招商银行日益月鑫(招商银行月月盈)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第九次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用总额不超过7亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品,投资期限内资金额度可滚动使用。公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下:
一、购买理财产品的情况
1、2018年7月25日,全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金10,000万元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富.久久养老”系列人民币理财产品,起息日为2018年7月25日,到期日为2018年9月5日,预期年化收益率为4.50%。
2、2018年7月16日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金10,000万元购买招商银行股份有限公司“日益月鑫92030”理财产品,起息日为2018年7月17日,到期日为2018年8月16日,预期年化收益率为4.53%。
3、2018年7月10日,公司以自有资金10,000万元购买招商银行股份有限公司“聚益生金99035”理财产品,起息日为2018年7月10日,到期日为2018年8月14日,预期年化收益率为4.55%。
4、2018年5月25日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金5,000万元购买招商银行股份有限公司“聚益生金98045”理财产品,起息日为2018年5月25日,到期日为2018年7月9日,预期年化收益率为4.60%。
5、2018年4月23日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金7,000万元购买招商银行股份有限公司“日益月鑫90030”理财产品,起息日为2018年4月24日,到期日为2018年5月24日,预期年化收益率为4.72%。
二、赎回理财产品的情况
单位:元 币种:人民币
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三、累计购买理财产品的情况
截至本公告日,公司连续12个月内滚动使用自有资金购买理财产品的累计发生额为145,000万元,未到期理财产品余额为30,000万元,未发生逾期未收回的情形,单日理财产品最高余额为42,000万元,未超过董事会批准的7亿元最高额度。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司
董事会
2018年8月10日