用友对账金额期初期末余额不平(用友期初余额明细表对账在哪里)
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一、基础设置
1、部门及职员设置
增加部门:【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】,进入部门档案,单击增加,填写要增加的部门编码与名称,然后保存
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增加人员档案:【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】,进入职员档案;在空白行输入职员编码,职员名称,所属部门,再单击增加,增加下一位;增加完,单击退出,提示是否保存,单击:是
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2、会计科目设置
会计科目增加:【基础设置】—【财务】—【会计科目】,进入会计科目,找到要增加二级的一级科目,单击增加,在会计科目__新增下,增加二级科目编码,名称(有辅助核算的选上),保存
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修改会计科目:进入会计科目,双击(或选中科目单击上面的修改)要修改的会计科目,在会计科目__修改下,进行修改(名称,辅助核算等),保存
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3、设置凭证类别
【基础设置】—【财务】—【凭证类别】,选择需要的凭证类别
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4、结算方式
【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】,进入结算方式,单击增加,填写类别编码与名称,单击保存
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二、期初余额录入
1、应收账款期初余额录入
如果启用了进销存模块,进入【销售管理】—【客户往来】—【客户住来期初】,期初余额查询,单击确定,进入期初余额明细,单击增加—单据类别下单据名称选应收单(如果提前收客户的钱,选预收单),进入其他应收单,填写科目编码、客户、金额,单击保存
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- 应付账款期初余额
【采购管理】—【供应商往来】—【供应商住来期初】,期初余额查询,单击确定,进入期初余额明细,单击增加—单据类别下单据名称选应付单(如果提前付给供应商的钱,选预付单),进入其他应付单,填写科目编码、客户、金额,单击保存
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3、总账期初余额
【总账】—【设置】—【期初余额】,进入期初余额录入,在相应的科目后面录入期初余额
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情况:a、白底的直接录入金额即可;b、黄底的是非未级科目,录入下面未级科目,自动算其未级科目的和;c、蓝底的,要双击进入填写明细,应收账款与应付账款进入后单击引入
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注:填写完余额,单击试算,查看是否平衡,平衡后单所对账
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三、日常业务
- 填制凭证(不涉及业务的凭证—与采购入库、销售出库、材料领用、产成品入库、应付、应收)
A、增加凭证操作:【总账】—【填制凭证】,进入填制凭证,单击增加
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B、作废凭证
在填制凭证下,找到要作废的凭证,单击“制单”—“作废/恢复”,凭证左上角会出现“作废”
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C、删除凭证
单击“制单”—“整理凭证”
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选择凭证期间,单击“确定”
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选择要删除的凭证,然后“确定”
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四、期间损益转账凭证
操作:【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益】
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在本年利润科目那选择本年利润,单击“确定”(只需做一次,以后不用在制定了)
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【总账系统】—【月末转账】
注意结转月份,选择“期间损益结转”,选择“包含未记账凭证”,单击“全选”,然后确定
生成凭证,单击保存,凭证左上角出现“已生成”
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五、审核凭证
操作:【总账系统】—【审核凭证】
注:审核凭证的人与制凭证的人不能为同一个人
凭证审核窗口,单击“确定”
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单击“审核”,审核后会自动转到下一张凭证
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凭证全部审核完后,单击“退出”,回到凭证审核列表,然后退出
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六、记账
操作:【总账系统】—【记账】
单击“全选”,记账范围会出现凭证号范围,然后按下一步
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单击“下一步”
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单击“记账”,弹出试算平衡表,如果不平,不让记账
七、结账
操作:【总账系统】—【月末结账】
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选择结账的月份,单击“下一步”
单击“对账”
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查看工作报告,看是否有没完成的项,单击“下一步”
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出现哭脸,说明有工作没有完成不能结账,返回上一步查看
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笑脸,工作完成,可以结账,单击“结账”
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结账后的月份,是否结账处会出现‘Y’
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八、账表
操作:【总账】—【账簿查询】
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九、财务报表
1、建立报表操作:单击【财务报表】
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菜单栏上点击“新建”或“文件”—“新建”
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“格式”—“报表模板”,选择“小企业会计准则(2013)”,选择要生成的“报表”,单击确认
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单击保存,选择保存的路径,和文件名称
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报表读取数据操作:单击左下角的“格式”,让其换成“数据”
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“数据”—“关键字”—“录入”,录入生成报表的月份
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查看报表数据是否正确,数据是否平
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2、编辑报表
取消关键字操作:(在格式状态下,左下角是格式)“数据”—“关键字”—“取消”
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选择要取消的关键字,单击确定
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设置关键字操作:选中关键字所在的单元格(在格式状态下,即左下角是格式)“数据”—“关键字”—“设置”
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选择关键字 ,单击确定(关键字设置要一个一个添加)
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偏移关键字操作:“数据”—“关键字”—“偏移”
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录入偏移数,负数是往左移动,正数是往右移动
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编辑公式操作:选中设置公式的单元格,单击工具栏上的公式编辑按钮,在定义公式窗口下,单击“函数向导”
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选择“用友财务函数”,设置期末数的公式,选期末;设置期初数的公式,选期初,单击下一步
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单击参照,在财务函数下的科目上,选择你要编辑公式的科目,如果想不记账也能出报表,就勾选上“包含未记账凭证”,单击确定
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单击“确定”
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返回“定义公式”,单击确定,公式设置完成
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