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中证智能财讯 元道通信（301139）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入13.49亿元，同比增长41.13%；归母净利润7209.96万元，同比增长24.96%；经营活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，上年同期为-3.24亿元；报告期内，元道通信基本每股收益为0.74元，加权平均净资产收益率为7.76%。

公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于公司通信网络维护、通信网络建设及信息通信软硬件产品等各项业务均实现较快增长。

2022年前三季度，公司毛利率为13.64%，同比下降2.35个百分点；净利率为5.34%，较上年同期下降0.69个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为14.87%，同比上升0.13个百分点，环比下降0.20个百分点；净利率为6.35%，较上年同期上升0.14个百分点，较上一季度上升1.28个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-2.67亿元，同比增加5768.89万元；筹资活动现金流净额10.01亿元，同比增加8.95亿元，主要系募集资金到账所致；投资活动现金流净额-4.09亿元，上年同期为376.75万元，主要系报告期内公司闲置资金购买银行理财产品未到期所致。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为101.17%，净现比为-369.96%。

2022年前三季度，公司期间费用为1.07亿元，较上年同期增加1941.96万元；但期间费用率为7.91%，较上年同期下降1.22个百分点。其中，销售费用同比增长9.75%，管理费用同比增长10.54%，研发费用同比增长25.57%，财务费用同比增长47.57%。

根据公告，财务费用的变动主要因为公司业务规模扩大，为补充流动资金需求而增加银行借款，相应的贷款利息增加。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末增加280.15%，占公司总资产比重上升22.65个百分点，主要系公司募集资金到账；应收账款较上年末增加16.53%，占公司总资产比重下降16.43个百分点；存货较上年末增加772.69%，占公司总资产比重上升6.73个百分点，主要系公司业务规模持续扩大，存货总额相应增加；固定资产较上年末增加29.03%，占公司总资产比重下降0.57个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应付账款较上年末减少34.23%，占公司总资产比重下降16.37个百分点，主要系为推进项目实施，加快与供应商结算；短期借款较上年末增加14.40%，占公司总资产比重下降3.41个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少39.09%，占公司总资产比重下降1.31个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为30.56%，相比上年末减少26.40个百分点；有息资产负债率为7.84%，相比上年末减少4.83个百分点。

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