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中证智能财讯 绿城水务（601368）4月15日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入22.55亿元，同比增长8.10%；归母净利润1.64亿元，同比下降44.72%；扣非净利润1.50亿元，同比下降46.87%；经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，同比下降17.17%；报告期内，绿城水务基本每股收益为0.1856元，加权平均净资产收益率为3.55%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.56元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于朝阳溪、茅桥、那平江水质净化厂等污水设施投入使用，污水处理量同比增长；南宁市中心城区污水处理服务费价格标准于2021年4月上调后对当期的影响。

数据统计显示，绿城水务近三年营业总收入复合增长率为13.97%，在水务及水治理行业已披露2022年数据的19家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-14.55%，排名14/19。

年报称，公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在南宁市政府及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区政府授予的特许经营区域范围内负责供水和污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，污水处理业务收入14.16亿元，占营业收入的62.80%；供水业务收入8.04亿元，占营业收入的35.66%；工程施工业务收入2.67亿元，占营业收入的11.84%。

截至2022年末，公司员工总数为1732人，人均创收130.17万元，人均创利9.46万元，人均薪酬19.70万元，较上年同期分别变化2.98%、-47.34%、5.74%。

2022年，公司毛利率为36.42%，同比下降3.11个百分点；净利率为7.27%，较上年同期下降6.94个百分点。

分产品看，污水处理业务、供水业务、工程施工业务2022年毛利率分别为41.79%、26.85%、8.52%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额13.96亿元，占总销售金额比例为61.92%，公司前五名供应商合计采购金额4.11亿元，占年度采购总额比例为30.01%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为3.55%，较上年同期下降3.08个百分点；公司2022年投入资本回报率为3.33%，较上年同期下降0.72个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为5.95亿元，同比下降17.17%，主要系日常生产经营开支随业务量增加而增长所致；筹资活动现金流净额13.43亿元，同比增长11.74%，主要原因是偿还债务本金同比减少所致；投资活动现金流净额-20.12亿元，上年同期为-25.01亿元，主要因为本报告期固定资产、无形资产的购建支出同比减少所致。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-12.16亿元，上年同期为-18.69亿元。

2022年，公司营业收入现金比为110.31%，净现比为363.20%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.12次，上年同期为0.13次（2021年行业平均值为0.27次，公司位居同行业44/50）；固定资产周转率为0.19次，上年同期为0.21次（2021年行业平均值为4.52次，公司位居同行业49/50）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.71次、20.36次。

2022年全年，公司期间费用为6.11亿元，较上年增加1.57亿元；期间费用率为27.11%，较上年同期上升5.36个百分点。其中，销售费用同比增长7.78%，管理费用同比下降8.04%，研发费用同比增长267.52%，财务费用同比增长59.16%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加9.03%，占公司总资产比重下降2.39个百分点；应收账款较上年末增加88.33%，占公司总资产比重上升2.24个百分点；货币资金较上年末减少7.93%，占公司总资产比重下降1.00个百分点；无形资产较上年末增加25.59%，占公司总资产比重上升0.70个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加116.17%，占公司总资产比重上升5.47个百分点；长期借款较上年末增加7.12%，占公司总资产比重下降2.33个百分点；应付债券较上年末增加0.04%，占公司总资产比重下降1.11个百分点；应付账款较上年末增加24.84%，占公司总资产比重上升0.76个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为7212.64万元，占净资产的1.55%。

2022年全年，公司研发投入金额为380.15万元，同比增长267.52%；研发投入占营业收入比例为0.17%，相比上年同期上升0.12个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为75.93%，相比上年同期上升2.75个百分点；有息资产负债率为61.57%，相比上年同期上升2.01个百分点。

2022年，公司流动比率为0.57，速动比率为0.55。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为姚志平，取代了此前的中国华融资产管理股份有限公司。在具体持股比例上，中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划持股有所上升。

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为3.62万户，较三季度末下降了1145户，降幅3.06%；户均持股市值由三季度末的12.17万元上升至12.83万元，增幅为5.42%。

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