用友t3往来期初(用友t3往来账操作)
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一、基础设置
- 存货科目
操作:【核算】—【科目设置】—【存货科目】,
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原材料库存货科目为原材料,成品库存货科目为库存商品
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2、对方科目
操作:【核算】—【科目设置】—【存货对方科目】
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采购入库对方科目:材料采购,销售出库对方科目:主营业务成本,材料领用出库、产成品入库对方科目是生产成本,材料领用出库、产成品入库对方科目是生产成本
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- 期初记账
操作:【核算】—【期初数据】—【期初余额】
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选择仓库,单击“取数”,所有仓库取数后,单击“记账”
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二、业务流程
1、正常单据记账
操作:【核算管理】—【正常单据记账】
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顺序:原辅料库、半成品库、成品库—采购入库单,原辅料库、半成品库、成品库—其它出库单,原辅料库、半成品库、成品库—其它入库单,原辅料库—材料出库单
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2、产成品成本批量录入
【核算】—【核算】—【产成品成本分配】
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单击查询,选择半成品库,单击“确定”,
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单击全选,单击确定
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录入相应的金额,点击分配
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3、正常单据记账
操作:【核算管理】—【正常单据记账】
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顺序:半成品库—产成品入库单,半成品库—材料出库单
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重复上面的2、3对录入成品库的成本,再单据记账:成品库—产成品入库单;原材料库、半成品库、成品库—销售出库单
按照顺序都记完账以后,再全选仓库,全选单据类型,查看有没有漏掉的单据
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- 生成凭证
操作:【核算管理】—【购销单据制单】
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单击“选择”,在查询条件中选择后,再确认
制凭证选择顺序:采购入库单(暂估记账)、采购入库单(报销记账);材料出库单;产成品入库单;销售专用发票、销售普通发票、销售出库单;其它入库单,其它出库单
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单击“全选”,然后确定
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如有需要合并制单的,选合成,不合并制单,选生成
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生成凭证,单击“保存”
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全生成完后,再全选一次,看是否有剩下没生成的
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三、月末处理
1、操作:【核算】—【月末处理】
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2、取消操作
(1)删除凭证
操作:【核算】—【凭证】—【购销单据凭证列表】
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查询条件时,选择月份,确认
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选中要删除的凭证,按删除
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(2)取消记账
操作:【核算】—【核算】—【取消正常单据记账】
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选择要取消的仓库与单据类型,确定
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选择要恢复记账的单据,单击恢复
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(3)取消月末处理
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四、月结
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五、账表
操作:【核算】—【账表】
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