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小智
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本周行业指数表现市场第五:本周申万一级钢铁行业指数涨幅为3.77%,上证指数上涨0.54%,行业超过上证指数涨幅3.23%,排名全行业第五,11月以来行业指数上涨9.22%,上证指数上涨6.7%,行业超过上证指数涨幅2.52%。行业中周度涨幅前三分别为河钢资源(+10.56%)、包钢股份(+10.16%)、华达新材(+9.33%)。跌幅前三分别为抚顺特钢(-5.87%)、常保股份(-5.32%)、盛德鑫泰(-4.59%)。
海外通胀、地产政策、国内疫情政策三重利好下行业“估值底”或已到来;
地产下行压力尚未完全在消费中体现,行业仍待“现实底”考验;
“碳中和”叠加“双减”背景下远期走势可期;
投资建议:钢铁板块近期的上行主要因为海外、国内利好对下游悲观预期的改善,但由于成材消费的好转或滞后地产行业的筑底企稳,行业后续上行驱动仍待“现实底”对供需格局的考验,建议关注是“双减”、“基石计划”的进一步执行以及地产数据、终端消费的修复节奏对行业利润的影响。
风险提示:地产下行超预期、海外通胀超预期、减产不及预期。
本文源自券商研报精选