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期货是什么？

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

金融交易的基础是信用，合约交易是信用的衍生物。

站在更高的高度看，期货市场在金融领域还有着更重要的作用。除了服务实体企业外，期货市场还有价格发现作用、商品定价权的作用及带来投资机会。以价格发现作用为例，通过期货交易形成的期货价格，具有真实性、预期性、连续性和权威性的特点，能够比较真实地反映出未来商品价格变动的趋势。

期货有如下核心交易规则：

1、期货可以双向交易。股票市场只能做多不能做空，期货既可以做多也可以做空，价格上涨和下跌都有机会获取收益。

2、期货采用T+0交易机制。我国股票采用的是T+1机制，即当天买入的股票最快也只能第二天才可以卖出，而期货是T+0，当天买了随时可以卖。

3、期货是保证金交易制度。股票是全额交易，有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金交易，可以将成交额放大10倍，此时风险和收益均会放大。投资者只需10万资金即可买卖100万价值的期货，如果期货价格波动10%，投资者即可获利100%。

4、期货采用强制平仓制度。客户持仓交易风险度超过了某数值（如160%)，期货公司会要求客户追加保证金，如未在规定时间内追加，期货公司有权利对客户持有的仓位进行强制平仓，由此产生的交易盈亏将全部由客户自己承担。

5、期货到期交割制度。期货合约有最后交易日的概念，个人交易者在合约最后交易日前必须平仓，企业交易者如有交割资质，可继续持仓到商品交割日，进行实物交割。

中国期货市场正经历着从量变到质变、加速提档的过程，随着全面深化改革不断推进，资本市场不断完善、金融市场开放不断扩大是长期趋势，期货品类扩容与双向开放并举，特定品种国际化路径逐步成型，期货交易所场外平台建设提速，期现结合日益紧密，“保险+期货”进一步扩大规模助力脱贫攻坚，期货市场监管的科技化智能化水平逐步提升，法律法规体系日趋完善，中国期货市场整体服务质量和能力不断提升。

据新华社报道，十三届全国人大常委会第三十四次会议于20日表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》），自2022年8月1日起施行。自此，发展了30余年的国内期货市场，终于迎来了属于自己的“基本法”。

如何做好期货交易？

期货交易经典战法较多：动量突破、日内高频炒单、套利高频炒单、趋势策略等。

动量突破顾名思义价格突破重要的阻力或支撑位时开仓进场，向上开多，向下开空，止损设置相对比较小，郑州期货知名的动量团队就是提倡01止损，即止损设置0或1跳，选择周期相对较大的阻力或支撑位作为进场信号。该种方法根据个人的悟性基本需要1-2年才可以练成，大部分人可能很长时间都难以练出来，该方法的一般是满仓进出，所以最大缺点是受盘口限制，资金容量有限。

日内高频炒单是郑州期货团队最早研发的经典交易方法，该方法出了很多期货高手，也让很多人完成了财富的原始积累，比较典型的短线天王何俊，就是日内高频炒单的典型代表，主要炒作的是郑州商品交易所的品种。该方法全天基本不停的进行操作，秒周期即可完成一笔买卖交易，因其频率极高，称为高频炒单。该方法一般也是满仓操作，所以也会收到商品期货盘口的限制，资金容量有限。该方法目前交易难度比较高，不建议开始选择该种方法练习。

套利高频炒单是目前很多交易团队和基金公司的主要交易方法，具有回撤小，收益稳定，成材率高的特点。主要是跨周期组合套利炒单，一般是15合约和59合约跨期套利操作。也是不停的进行套利操作，积少成多的方法。该方法是日内高频炒单的延伸，主要是因为日内高频炒单方法操作的难度逐渐加大，很多团队就转向了套利炒单。因为套利炒单交易的是价差，本身风险相对较低，再加上止损较小，所以可以做到回撤小，收益相对稳定。该方法交易的是两个合约，同时买入卖出不同周期的期货合约，所以受盘口的影响更大，因为远期合约的盘口一般较少，缺点也是资金容量有限。

趋势策略主要做的是趋势波段，一般做的是大波段的利润。止损较小，但通常止损次数较多，有时候没有趋势的时候会连续进行多次的小额止损，2017年即出现了连续止损的情形，利润出现了较大的回撤。很多投资者放弃了对趋势策略的坚持，但到了2018年很多品种又出现了较大的行情，大部分趋势投资者又没有抓住这段利润。不过最近几年以来，很多不错的CTA管理机构采用趋势策略，在市场持续单边走势时，还是收益非常丰厚的。

严格地讲，交易技术属于交易技巧的范畴，是交易方法的延伸，更是交易者的思想体现。因此说，交易者的交易技术完全取决于交易者的交易思想，而与其它无关，但具体应用的效果却与交易者的能力息息相关，这其中包括交易者的领悟能力、执行能力以及反应能力等等。

所以，交易者若想提高其交易技术就必须要从思想入手才能解决根本问题，比如正确地认识市场等等。至于交易者的领悟能力、执行能力以及反应能力等方面的问题，则完全可以在正确的交易思想的指导下通过严格的专业训练逐步改善的。但若交易者不能在思想层面上有所突破，请恕我直言，其交易技术是不会高到那里去的，就像庄子笔下的斥鴳那样，是永远都飞不高的！毋庸置疑，交易者的思想才是决定其交易技术的关键。

倘若抛开了思想而去追求所谓的“技术”，则必将是缘木求鱼而终不可得！正所谓“有道（即思想）无术,术尚可求,但有术无道,则止于术。”这其中，正确地认识市场是一切的前提，因为它是决定其方法论的先决条件，更是决定其交易技术的核心。

有区间突破战法、均线粘合战法、时间周期共振战法等等，不一而足。关键是和你自己的认识、经历、性格、资金等相匹配的方法。技术战术这些，在成功的交易中实在不是最最重要的。举足轻重的更是你自己的心理承受能力，风险控制能力，资金管理能力，停损留盈能力等等……

总而言之，期货市场投资，并不适合每一个投资者直接参与，甚至是不适合绝大多数人来进入的交易市场，但作为资产配置的一个重要组成部分，我建议可以选择认购各类优秀的期货类基金管理产品（CTA）期货投资基金，也称作商品交易顾问（Commodity Trading Advisors，CTA）基金，它是指由专业的资金管理人运用客户委托的资金自主决定投资于全球期货期权市场以获取收益并收取相应的管理费和分红的一种基金组织形式。CTA基金与对冲基金（Hedge Fund）等同属于非主流投资工具（Alternative Investment），是国际期货市场的主要机构投资者。

这类CTA基金产品，私募基金门槛较高，需要合格投资者才能玩的，作为普通投资者，现在公募基金市场也出现了期货类的基金产品可以配置选择了：（建议仅供参考）---（007910大成有色金属期货ETF链接A）、（007937华夏饲料豆粕期货ETF链接A）、（008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF链接A）。

期货市场风险较大，投资还需慎重而行！

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